AVERTISSEMENT

Si vous souhaitez utiliser une nouvelle version de votre fichier Excel, il convient de respecter un certain nombre de mesures obligatoires.

Que vous trouverez sur cette page Organisation type

Les versions de l'application sous Excel

Version 3

Cette version est déclinée selon les dates de mise à jour. Elle suppose que l'utilisateur n'utilise pas le "SuiviChqs" qui est un onglet de rapprochement.

Si cet onglet est utilisé dans cette version le principe d'enregistrement doit être strictement respecté.

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Compta Test Version 3 corrigé
Correction du bouton RAZ de JOURNAL_Filtre qui provoquait une erreur en raison de la protection des feuilles automatique
COMPTA TEST V3 2020.01.18.xlsm
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Compta Test Version 3
Ce fichier ne comporte pas d'écritures (vierge)
A paramétrer en priorité !
COMPTA TEST V3 2019.10.24.xlsm
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Versions 4 avec procédure spéciale pour un usage optimal du suivi chèques

L'aide en Ligne

Elle est désormais disponible en téléchargement ci-dessous à partir de la version V4.2022.06.17

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Une alerte en rouge SuiviChèques!
Il est très important d'avoir une certaine rigueur et ne pas oublier d'IDENTIFIERR chaque chéquier d'un numéro d'ordre. Un beau pavé rouge vous alertera de cet oubli.
Rappel le tri de la zone se fait en 1er sur le numéro de chéquier, puis second sur les numéros de chèques. Dernière Alerte sur EtatReport! point "Rouge"
COMPTA TEST V4.2022.11.03.xlsm
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La version  V4.2022.06 .17

Le suivi chèques impose de prendre en compte l'enregistrement des écritures (montant et dates) avec, pour base le relevé de compte bancaire.

Le suivi chèque est là pour enregistrer tous les chèques émis de vos chéquiers

Le rapprochement est automatique et permet de purger cette liste si rapprochement automatique est "OK".

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La Version avec une AIDE EN LIGNE .... mais pas que
Cette version a, dans sa partie cachée, fait l'objet d'un "nettoyage" pour éliminer des scories accumulées au fil des versions. Les modifications apportées sont pour partie un peu "cosmétiques" en y apportant une meilleure lisibilité (voir l'onglet REPORT). La principale nouveauté est - L'AIDE EN LIGNE qui est accessible pour la plupart des onglets en cliquant sur le logo de l'OMS. Et le travail imposé pour développer cette aide sur notre site représentant une tache chronophage et sensible... qui restera à affiner.
Après téléchargement n'oubliez pas de modifier Paramètres pour vous identifier et mettre à jour le PLAN sans oublier le caractère "!" à la fin du libelle du CPC.
COMPTA TEST V4.2022.06.17.xlsm
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Code analytique des aménagements nouveaux pour une meilleure lecture
L'usage des codes Analytiques peut être très pratique pour délivrer des états propres à des affectations catégorielles (exemple : Organisation d'un tournoi) et fournir un état récapitulatif à présenter en AG au Bureau ou aux sponsors. Des aménagements pour une meilleure lecture et saisie.
COMPTA TEST V4.2021.10.26.xlsm
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Plan Comptable et son élasticité - Adaptation Etat Balance
La Gestion du Plan comptable pouvait avoir, après de nombreuses créations de CPC ; des paramètres Fixes qui ne permettait plus de rendre un État Balance conforme sans risque. Même si cela n'intervenait pas dans le résultat final (BILAN). Les corrections ont été apportées.
COMPTA TEST V4.2021.10.15.xlsm
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Nouvel aménagement de Journaux
La colonne I de l'onglet Journaux est réservé principalement d'indiquer le mode de paiement par banque (CPC 51) . Dans ce cas la cellule concernée s'affiche en VERT (invite à compléter) si ce n'est pas fait un rappel dans la partie supérieure s'affiche. D'autres couleurs sont possibles une seule NOIR texte barré invite à supprimer le contenu de la cellule. La signalétique a été revue.
COMPTA TEST V4.2021.07.14.xlsm
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Correction d'une erreur d'une formule (résiduel?)
V4 2021.06.22 :Formule D36 corrigée RESULT. CORR
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Correction d'une erreur de macro de l'onglet REPORT
V4.2020.10.09 : La macro qui permet de changer d'exercice avec report automatique des A-Nouveaux s'interrompait dans la phase de mise à jour (effacement) de quelques cellules dans l'onglet CTE RESULT. CORRIGÉ
COMPTA TEST V4 2020.10.09.xlsm
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Correction anomalie lors du changement d'exercice automatique de l'onglet Report
V4.2020.05.14 et 15 :Des corrections pour des situations exceptionnelles sont prises en compte pour éviter des blocage de procédure (macro) + des commentaires à l'usage de l'administrateur et utilisateurs. et NOUVEAU un nouvel Item "Chq Périmé" dans la liste déroulante des moyens paiements (JOURNAUX!)
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Ouverture ou Fermeture nouveau fichier
Lorsque le fichier vierge (sans écritures) vous est proposé, un message d'alerte non fondé était affiché. Désormais dans ce cas précité, : il n y aura plus de message ! Et la page Accueil dans la partie basse rappelle cette particularité et conseils pour une première ouverture
COMPTA TEST V4 2020.04.13.xlsm
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Statut du bouton RAZ (Onglet BALANCE)
Modif MINI : Pour un fichier SANS écritures le bouton RAZ du Filtre déclenchait une erreur. Désormais le bouton est désactivé.
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Ajout Bouton Tri /Réorganise dans SUIVI CHQS
La possibilité de tri des chéquiers&chèques n'était disponible qu'avec la purge (effacement des chèques reconnus OK) désormais il est possible grâce au nouveau bouton" Tri/Réorganise" de réorganiser la zone si par exemple des données ont été enlevées pour un chèque détruit
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Corrections de l'onglet JOURNAL Filtre et BILAN
La protection des feuilles automatique provoquait une erreur si clic du bouton RAZ Filtre, corrigé ! Si aucune écriture le bouton de BILAN! "Enregistrer le résultat" est invalidé
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Correction de l'onglet RECAP
Correction de la formule de la cellule au CPC 618 (voir V4 2019.11.05)
COMPTA TEST V4 2019.11.21.xlsm
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Correction de l'onglet BILAN et PLAN
Correction de la cellule 15 PROVISION et remplacement du CPC 150 par 151 (Provisions pour risques)
COMPTA TEST V4 2019.11.13.xlsm
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Correction de l'onglet CHARGES
Correction de la cellule D18
COMPTA TEST V4 2019.11.05.xlsm
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 les 10 dernières versions - Du plus récent au plus ancien

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Correction de l'onglet BILAN
Correction de la formule cellule J26
COMPTA TEST V4 2019.10.24.xlsm
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Correction de l'onglet "contrôle"
Des cellules déverrouillées pour permettre la réinitialisation des plages de résultats
Onglet rarement utilisé
COMPTA TEST V4 2019.03.05.xlsm
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Version 4
Cette version corrige quelques lacunes lorsque l'on crée un nouveau fichier avec l'onglet REPORT
COMPTA TEST V4 2019.02.06.xlsm
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Nouvelle référence
Désormais le nom du fichier reprend la version et la date de mise à jour.
Cette version corrige plusieurs potentielles erreurs concernant les Contributions Volontaires dans le cadre des moyens mis à disposition des clubs par la Ville
COMPTA TEST V4 2019.01.30.xlsm
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Version 4.12.18
Cette version corrige ou améliore la protection des feuilles tout au long de l'activité d'une session par re protection automatique des onglets
COMPTA TEST Version 4 04-12-18 .xlsm
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Une version plus encadrée puisqu'elle impose d'utiliser avec rigueur le "SuiviChqs" et particulièrement de pré-inscrire l'ensemble des chèques (numéros constituant vos chéquiers).

En effet dans l'onglet JOURNAUX (colonne N°de chèque ) un liste déroulante est proposée avec des attributs : Prelvt, Virement,C.B., Autres et la liste des chèques (inscrits dans l'onglet "SuiviChqs".

 

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Compta Test Version4 02 12 18
Cette version test comporte des écritures qui sont à effacer
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En téléchargement un article des DG Impôts précisant les modalités de non lucrativité des associations... un texte à prendre en  considération ici  Infos Associations/Nos collectes d'infos